你好!今天是2017年11月25日 星期六
主索引号 007578630/2017-00637 发布机构 南宁高新区管委会、管委会直属部门、具有行政执法、行政许可权的单位 > 高新区财政局
副索引号 GX.A004062017-054
信息名称 南宁市西乡塘区心圩中学2016年部门决算
文         号 生成日期 2017-10-25
内容概述
南宁市西乡塘区心圩中学2016年部门决算
    
 
第一部分:心圩中学概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分:心圩中学2016年部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分:心圩中学2016年度部门决算情况说明
一、2016 年度收入支出决算总体情况。
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。
三、2016 年度政府性基金支出决算情况。
四、2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。
六、其他重要事项情况说明。
第四部分、名词解释。
 
 
第一部分:心圩中学概况
一、主要职能
(2)根据上级教育部门制定的教育事业发展规划,结合实际制定并组织实施学校教育事业发展规划。在政府的领导下,全面开展普及九年义务教育。
(3)负责对学校的教师进行管理,制定切实可行的学校工作规章制度,以提高教育教学质量为目的,对教师的工作开展客观、公正的评价和考核。
    (4)按照上级有关部门的规定,负责对学校的财务和项目建设进行管理,负责核算和发放教职工工资。
    (6)组织开展学校的教育教学科研和教育教学改革,以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。
 
二、部门决算单位构成
南宁市西乡塘区心圩中学,财政全额拨款事业单位。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第二部分:心圩中学2016年部门决算报表
 
 
表一:收入支出决算总表
单位:万元
 
    
    
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款
 772.21
一、教育支出
 586.91
二、事业收入
 
二、社会保障和就业支出
106.01
三、事业单位经营收入
 
三、医疗卫生与计划生育支出
49.81
四、其他收入
 
四、住房保障支出
    42.19
 
 
五、....
 
本年收入合计
772.21
本年支出合计
 784.91
 用事业基金弥补收支差额
 
结余分配
 
 上年结转
 216.32
年末结转与结余
 203.61
收入总计
988.52
支出总计
988.52
 
 
 
表二:收入决算表
单位:万元                     
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
772.21
772.21
 
 
 
 
 
205
教育支出 
574.21
574.21
 
 
 
 
 
20502
普通教育支出 
574.21
574.21
 
 
 
 
 
2050203
初中教育 
463.31
463.31
 
 
 
 
 
2050299
其他普通教育支出
110.90
110.90
 
 
 
 
 
208 
社会保障和就业支出 
106.01
106.01
 
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
84.89
84.89
 
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
84.89
84.89
 
 
 
 
 
20899
其他社会保障和就业支出 
10.76
10.76
 
 
 
 
 
2089901
其他社会保障和就业支出 
10.76
10.76
 
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
10.35
10.35
 
 
 
 
 
21005
医疗保障
10.35
10.35
 
 
 
 
 
2100502
事业单位医疗
49.81
49.81
 
 
 
 
 
2100599
其他医疗保障支出 
49.81
49.81
 
 
 
 
 
221
住房保障支出
47.58
47.58
 
 
 
 
 
22102
住房改革支出 
2.22
2.22
 
 
 
 
 
2210201
住房公积金
42.19
42.19
 
 
 
 
 
 
表三:支出决算表
单位:万元
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
784.91
784.91
 
 
 
 
205
教育支出 
586.91
586.91
 
 
 
 
20502
普通教育支出 
586.91
586.91
 
 
 
 
2050203
初中教育 
463.31
463.31
 
 
 
 
2050299
其他普通教育支出
123.60
123.60
 
 
 
 
208 
社会保障和就业支出 
106.01
106.01
 
 
 
 
20805
行政事业单位离退休
84.89
84.89
 
 
 
 
2080502
事业单位离退休
84.89
84.89
 
 
 
 
20899
其他社会保障和就业支出 
10.76
10.76
 
 
 
 
2089901
其他社会保障和就业支出 
10.76
10.76
 
 
 
 
210
医疗卫生与计划生育支出
10.35
10.35
 
 
 
 
21005
医疗保障
10.35
10.35
 
 
 
 
2100502
事业单位医疗
49.81
49.81
 
 
 
 
2100599
其他医疗保障支出 
49.81
49.81
 
 
 
 
221
住房保障支出
47.58
47.58
 
 
 
 
22102
住房改革支出 
2.22
2.22
 
 
 
 
2210201
住房公积金
42.19
42.19
 
 
 
 
 
表四:财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
项 目
行次
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
 
1
栏 次
 
2
3
4
 
一、一般公共预算财政拨款
 
1
 772.21
 
一、教育支出
11
586.91
586.91
 
 
二、政府性基金预算财政拨款
 
2
 
 
二、社会保障和就业支出
12
106.01
106.01
 
 
 
 
3
 
 
三、医疗卫生与计划生育支出
13
49.81
49.81
 
 
 
 
4
 
四、住房保障支出
14
42.19
42.19
 
 
本年收入合计
5
 772.21
 
本年支出合计
15
 
             784.91
 
            年初财政拨款结转和结余
6
 216.32
 
年末结转和结余
16
 
203.61
 
一般公共预算财政拨款
7
 216.32
 
17
 
政府性基金预算财政拨款
8
 
 
18
 
合计
10
988.52 
合计
20
988.52
 
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项 目
合计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
栏次
1
2
3
合计
784.91
784.91
 
205
教育支出
586.91
586.91
 
20502
普通教育
586.91
586.91
 
2050203
  初中教育
463.31
463.31
 
2050299
  其他普通教育支出
123.60
123.60
 
208
社会保障和就业支出
106.01
106.01
 
20805
行政事业单位离退休
84.89
84.89
 
2080502
  事业单位离退休
84.89
84.89
 
20808
抚恤
10.76
10.76
 
2080801
  死亡抚恤
10.76
10.76
 
20899
其他社会保障和就业支出
10.35
10.35
 
2089901
  其他社会保障和就业支出
10.35
10.35
 
210
医疗卫生与计划生育支出
49.81
49.81
 
21005
医疗保障
49.81
49.81
 
2100502
  事业单位医疗
47.58
47.58
 
2100599
  其他医疗保障支出
2.22
2.22
 
221
住房保障支出
42.19
42.19
 
 
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
 
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
485.72
302
商品和服务支出
142.15
30101
 基本工资
176.06
30201
 办公费
17.82
30102
 津贴补贴
153.11
30202
 印刷费
1.92
 30104
 其他社会保障缴费
61.43
 30206
 电费
10.48
 
 
 
30205
水费
2.2
 
 
 
30207
邮电费
7.59
 
 
 
30209
物业管理费
4.36
 
 
 
30213
维修费
55.11
 
 
 
30216
培训费
9.21
 
 
 
30226
劳务费
1.49
 
 
 
30228
工会经费
7
 
 
 
30204
手续费
0.11
 
 
 
30211
差旅费
 
 
 
 
30215
会议费
0.12
 
 
 
30239
其他交通费用
0.12
30107
 绩效工资
64.59
30218
专用材料费
5.37
30199
 其他工资福利支出
30.54 
30299
其他商品和服务支出
17.99
303
对个人和家庭的补助
143.48
310
其他资本性支出
13.56
30301
 离休费
 
31001
 房屋建筑物购建
 
30302
 退休费
84.19
 31002
 办公设备购置
11.30
 30304
 抚恤金
10.76
31003
 
 专用设备购置
2.26
 30305
 生活补助
4.21
304
对企事业单位的补贴
 
30307
 医疗费
1.25
30401
 企业政策性补贴
 
30399
 其他对个人和家庭的补助支出
0.70
 ……
 ……
 
 30311
 住房公积金
42.37
307
债务付息支出
 
 
 
 
30701
 国内债务付息
 
 
 
 
 ……
 ……
 
 
 
 
399
其他支出
 
 
 
 
39901
 赠与
 
 
 
 
 ……
 ……
 
人员经费合计
629.2
公用经费合计
155.71
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
 
 
表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表
 
单位:万元
2016年度预算数
2016年度决算数
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
合计
因公出国
公务用车购置及运行费
公务接
(境)费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
待费
(境)费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
待费
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
没有“三公”经费预算财政拨款收入,也没有“三公”经费预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算
单位:万元
 
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出 
项目支出
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
 
 
 
 
 
 
 类
 
 
 
 
 
 
 
 款
 
 
 
 
 
 
 
 项
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。
 
 
 
第三部分:心圩中学2016年度部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况
(一)收入总计 988.52 万元。
1.财政拨款收入 772.21 万元,为高新区本级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余 216.32 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
   (二)支出总计  988.52 万元。包括:
1.教育支出 586.91万元:主要用于教职工的工资及福利支出,学校用品购置、教职工培训及学校基础设施维护方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出49.81万元:主要用于教职工医疗保险缴费及职工医疗补助方面的支出;
3.社会保障和就业(类) 106.01万元:主要用于高新区本级按国家规定发放的心圩中学离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
4.住房保障支出(类) 42.19   万元:主要用于按照国家政策规定为职工缴存的住房公积金的支出。
5.年末结转和结余 203.61万元 ,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,全部系财政拨款结转和结余。
 
二、2016 年度一般公共预算支出决算情况
心圩中学2016 年度一般公共预算支出 784.91万元,其中:基本支出 784.91万元。
1.初中教育支出463.31万元,主要用于支付人员工资及福利,办公用品,水电费,邮电费及维护费等日常公用方面的支出;
2.其他普通教育支出123.60万元,主要用于支付办公费用及培训费等;
3.事业单位离退休84.89万元,主要用于支付退休人员退休费;
4.其他社会保障和就业支出10.35万元,主要用于支付职工社会保险缴费;
5.事业单位医疗47.58万元,主要用于单位职工医疗保险及医疗补助;
6.其他医疗保障支出2.22万元,主要用于医疗保险缴费;
7.住房公积金支出42.19万元,主要用于缴存职工公积金。
8、死亡抚恤10.76万元,主要用于已故职工丧葬费和死亡抚恤金。
三、2016年度政府性基金支出决算情况
心圩中学2016年没有政府性基金支出。
四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 784.91万元,其中:人员经费 629.20万元,主要包括:基本工资、津贴补贴养老医疗等社会保险住房公积金 退休人员退休费 等;公用经费 155.70 万元,主要包括:办公费、印刷费、 邮电费水电费、 维修费、培训费、 工会费等。
五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算 0万元。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次。
(二)公务用车购置及运行费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行支出 0万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年,所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆,全年运行费支出 0万元,平均每辆 0万元。
(三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0次,人次0 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次.
(四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数进行对比,说明增减变动原因
2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算0万元,比上年减少0.38万元,下降100%;“三公经费”支出下降的主要原因是学校认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,本着勤俭节约的精神,对单位唯一的一辆使用年代久远,维修费用大的车辆停止了使用。
六、其他重要事项情况说明。
(一)部门运行经费支出情况说明。
2016年心圩中学运行经费支出155.7万元,比2014年增加40.82万元,增长35.53 %。主要原因是:1.因物价上涨,用于购置单位办公用品的费用增加了;2.2016年推行学校“均衡发展教育”增加办公设备购置;3.学校办公楼及学校大门维修增加费用;4.为提高教师专业素质用于培训的费用增加了。
(二)政府采购支出情况说明。
2016年本部门政府采购支出总额11.30万元,其中:政府采购货物支出11.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,为已封存公务用车。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指高新区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入高新区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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